Die Bilanzsumme liegt zum 31.12.2022 mit 207,4 Mio. € rund 29,9 Mio. € über dem Wert aus dem Vorjahr.
Auf der Aktivseite beträgt das langfristig gebundene Vermögen 31,5 % der Bilanzsumme. Dem stehen auf der Passivseite langfristig verfügbare Mittel von 21,3 % gegenüber. Das langfristig gebundene Vermögen ist demnach zu 67,8 % langfristig finanziert.
Die Umsatzrendite verringert sich im Geschäftsjahr 2022 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 %. Die Gesamtkapitalrendite bleibt wie im Vorjahr bei 6,0 %.
Der aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Cashflow reichte mit 57,4 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen und der Gewinnabführung vollständig aus. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.
Die geordnete wirtschaftliche Lage der Gesellschaft besteht auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes unverändert fort.
Aktiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
---|---|---|---|---|
T € | T € | |||
A. | Anlagevermögen | |||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 105 | 238 | |
II. | Sachanlagen | 11.628 | 10.385 | |
III. | Finanzanlagen | 53.537 | 53.723 | |
65.270 | 64.346 | |||
B. | Umlaufvermögen | |||
I. | Vorräte | 14.295 | 13.416 | |
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 127.668 | 99.746 | |
III. | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 10 | 38 | |
141.973 | 113.200 | |||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 192 | 29 | |
207.435 | 177.575 |
Passiva | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
---|---|---|---|---|
T€ | T € | |||
A. | Eigenkapital | |||
I. | Gezeichnetes Kapital | 10.000 | 10.000 | |
II. | Kapitalrücklagen | 21.433 | 21.433 | |
31.433 | 31.433 | |||
B. | Rückstellungen | 88.346 | 73.273 | |
C. | Verbindlichkeiten | 87.656 | 72.869 | |
207.435 | 177.575 |
Das Ergebnis nach Steuern liegt bei 10,0 Mio. €. Nach Hinzurechnung der sonstigen Steuern verbleibt ein aufgrund des Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft Stadtwerke Bochum Holding GmbH abzuführender Gewinn in Höhe von 10,6 Mio. € (Vorjahr: 10,1 Mio. €). Die Stadtwerke Bochum GmbH hatte im Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr 2022 ein Ergebnis von 16,2 Mio. € prognostiziert. Aufgrund der deutlich gestiegenen Strom- und Gaspreise an den Großhandelsmärkten und die weiterhin angespannte Situation auf den Energiemärkten mussten Drohverlustrückstellungen gebildet werden, welche zu einer Planabweichung führen.
Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
T € | T € | ||
1. | Umsatzerlöse | 909.614 | 686.649 |
Stromsteuer | -32.527 | -27.028 | |
Erdgassteuer | -11.526 | -13.362 | |
Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer | 865.561 | 646.259 | |
2. | Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 228 | 165 |
3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 23 | 18 |
4. | Gesamtleistungen | 865.812 | 646.442 |
5. | sonstige betriebliche Erträge | 1.526 | 1.678 |
6. | Materialaufwand | -835.622 | -617.538 |
7.. | Personalaufwand | -8.896 | -9.413 |
8. | Abschreibungen | -1.221 | -1.141 |
9. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -11.288 | -9.261 |
10. | Ergebnis aus Finanzanlagen | 223 | 145 |
11. | Zinsergebnis | 596 | 762 |
12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.096 | 0 |
13. | Ergebnis nach Steuern | 10.034 | 11.674 |
14. | sonstige Steuern | 609 | -1.561 |
15. | aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | -10.643 | -10.113 |
16. | Jahresüberschuss | 0 | 0 |
Das Kerngeschäft der Stadtwerke Bochum GmbH liegt im Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Das Geschäftsfeld Telekommunikation wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2022 in die GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG überführt.
Seit nunmehr acht Jahren ist die Stadtwerke Bochum GmbH im Geschäftsfeld der Energieleistungen tätig. Durch den Einstieg im Jahr 2015 und das Angebot von innovativen Energiedienstleistungsprodukten wird die Marktentwicklung für Energieeffizienz mitgestaltet und vorangetrieben. Das Ziel ist es, mit serviceorientierten Produkten für den Privat-, Gewerbe- und Industriekundenbereich neue Kund*innen zu akquirieren, Bestandskund*innen zu binden und die Energiewende, mit dem Ziel der Klimaneutralität für Bochum, voranzutreiben. Die unvorhersehbar starke Volatilität des Energiemarktes im vergangenen Jahr lässt dem Geschäftsfeld eine besondere Bedeutung zu kommen. Viele Kunden*innen möchten unabhängiger werden und schaffen dies durch die im Portfolio der Stadtwerke Bochum GmbH enthaltenen Produkte „Solar Paket“ und “Solar Paket Premium“. Hierbei wird der Autarkiegrad durch eine Photovoltaikanlage erhöht. Beim „Solar Paket Premium“ ist zusätzlich ein Batteriespeicher enthalten. Die Kunden*innen können die Anlage kaufen oder pachten und so ihre Investition auf mehrere Jahre verteilen, womit die Stadtwerke Bochum GmbH finanzielle Flexibilität bietet. Bei allen anderen Produkten können sich die Kund*innen ebenfalls zwischen Kauf- oder Pachtmodellen entscheiden. Im Jahr 2022 wurden die ersten Mieterstromanlagen in Betrieb genommen. Hierbei handelt es sich um Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern. Die erzeugte Energie wird an die Kund*innen innerhalb des Hauses geliefert. Der überschüssige Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Hierbei kommen intelligente Messsysteme zum Einsatz, die für die Mieter verbaut werden. Die Stadtwerke Bochum GmbH ist der Eigentümer und Betreiber der Anlagen und liefert den Mieterstrom an die Kunden.
Zum 01.01.2022 reagierte die Stadtwerke Bochum GmbH auf den Anstieg an den Beschaffungsmärkten mit einer Preiserhöhung in der Stromsparte. Zwar nahm die Kostenbelastung durch staatlich auferlegte Steuern und Umlagen, insbesondere durch eine Verringerung der EEG-Umlage ab, dies konnte den starken Anstieg der Bezugskosten jedoch nicht ausgleichen. Zum 01.07.2022 beschloss die Bundesregierung eine Absenkung der EEG-Umlage auf 0 ct/kWh. Diese Senkung um 3,723 ct/kWh (netto) wurde von der Stadtwerke Bochum GmbH unverzüglich an ihre Kund*innen weitergegeben. Im Juli 2022 trat das EnWG-Änderungsgesetz in Kraft, welches eine Aufteilung der Grundversorgung in Bestands- und Neukundentarife untersagt. Aus diesem Grund wurde der zum Ende 2021 eingeführte Neukundentarif zum 01.11.2022 mit dem Bestandskundentarif zusammengeführt.
Die Abgabepreise in der Sparte Gas für Haushalts- und Kleingewerbekunden wurden zum 01.05.2022 aufgrund gestiegener Beschaffungspreise erhöht. Weitere Preisanpassungen aufgrund der extremen Beschaffungssituation, gestiegener Netzentgelte und der Erhöhung der Kosten für die CO2-Bepreisung zum 01.10.2022 und 01.01.2023 folgten. Die Zusammenführung des Neu- und Bestandskundentarifes in der Grundversorgung Gas wurde zum 01.10.2022 umgesetzt.
In der Sparte Wasser blieben die Abgabepreise zum 01.01.2022 unverändert.
In der Sparte Fernwärme wurden die Abgabepreise für die Produkte „FernwärmeKomfort“ und „FernwärmeKomfort Plus“ auf Basis der Preisanpassungsformel zum 01.01. und zum 01.07.2022 erhöht. Die Preiserhöhung resultierte vor allen Dingen aus den Preisanstiegen der Indexwerte Gas und Kohle. Zur Preisanpassung zum 01.07.2022 wurde die Preisanpassungsformel nicht voll ausgeschöpft und den Kund*innen wurde ein Rabatt auf den Nettoarbeitspreis in Höhe von 1,5 ct/kWh gewährt.
Die Gradtagszahl für Bochum liegt mit 3.586,7 deutlich unter dem Wert des Vorjahres (4.066,0). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr beträgt 11,8 %. Das bedeutet, dass das Jahr 2022 wärmer war als das Vorjahr. In Verbindung mit den Einsparbemühungen der Kund*innen in Folge der Energiepreisentwicklungen und den Appellen durch die Politik ergeben sich in den wärmegetriebenen Sparten Gas, Fernwärme und sonstige Dienstleistungen geringere Absatzmengen als im Vorjahr. Auch der Absatz in der Sparte Strom ist insgesamt rückläufig. Dem Mengenrückgang im Konzessionsgebiet stand ein Mengenzuwachs außerhalb des Konzessionsgebietes gegenüber. Zudem wurden mehr Mengen im Rahmen der Optimierungsgeschäfte veräußert. Der Absatz in der Sparte Wasser war im Vergleich zum Vorjahr konstant.
Die Absatzmengen der Stadtwerke Bochum GmbH der einzelnen Sparten setzen sich wie folgt zusammen:
Absatzentwicklung | Einheit | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Strom | ||||
im Konzessionsgebiet | Mio. kWh | 795,5 | 834,9 | |
außerhalb Konzessionsgebiet | Mio. kWh | 1.566,8 | 1.420,7 | |
Optimierungsgeschäfte | Mio. kWh | 1.243,5 | 1.087,2 | |
Gas | ||||
im Konzessionsgebiet | Mio. kWh | 1.818,9 | 2.343,2 | |
außerhalb Konzessionsgebiet | Mio. kWh | 857,9 | 940,6 | |
Optimierungsgeschäfte | Mio. kWh | 199,1 | 169,9 | |
Wasser | Mio. m³ | 21,7 | 21,7 | |
Fernwärme | Mio. kWh | 307,8 | 378,2 | |
Sonstige Dienstleistungen | ||||
Contracting | Mio. kWh | 68,2 | 83,4 | |
Mieterstrom | Mio. kWh | 0,4 | 0,6 | |
Betriebskostenabrechnung | Mio. kWh | 59,9 | 76,2 | |
Betriebskostenabrechnung | Mio. m³ | 0,2 | 0,2 |
Die Umsatzerlöse setzen sich aus Erlösen aus dem Verkauf von Energie und Wasser sowie anderen Leistungen wie bspw. Energiedienstleistungen und Elektromobilität zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 sind die Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer im Vergleich zum Vorjahr um 219,3 Mio. € auf 865,6 Mio. € gestiegen. Dieser Anstieg ist auf ein höheres durchschnittliches Absatzpreisniveau in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme zurückzuführen, das in gestiegenen Beschaffungskosten begründet liegt.
Die Umsatzerlöse verteilen sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt auf die Sparten:
Der Personalaufwand liegt mit 8,9 Mio. € rund 0,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Zuführungen zu Rückstellungen zurückzuführen.
Die Stadtwerke Bochum GmbH beschäftigte im Jahr 2022 durchschnittlich 93 Mitarbeiter*innen (Vorjahr: 98).
Stetiger Wandel der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie ein sich veränderndes Anspruchsdenken, auch im engen Markt der Fach- und Führungskräfte, machen es umso wichtiger, die Attraktivität als leistungsstarker und erfolgreicher Arbeitgeber zu erhalten und auszubauen. Dazu bedient sich die Stadtwerke Bochum GmbH im Rahmen von Dienstleistungsverträgen der personalwirtschaftlichen Erfahrung und Ressourcen der Stadtwerke Bochum Holding GmbH. Neben der jahrzehntelangen Expertise bei Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie bei Maßnahmen zur Gesundheitsförderung kommen hierbei auch die zielgerichtete Gewinnung, Bindung sowie fortlaufende Entwicklung der Fach- und Führungskräfte zum Tragen.
Nach wie vor stellen die fortschreitende Digitalisierung personalwirtschaftlicher Prozesse, die Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit sowie die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf wesentliche Treiber der Personalarbeit dar. Zum Erhalt und zur Sicherung der Leistungsfähigkeit, der Motivation sowie der Wettbewerbsfähigkeit stand dabei die fortlaufende Befähigung und Qualifikation der Mitarbeiter*innen der Stadtwerke Bochum GmbH im Zentrum personalwirtschaftlicher Betrachtungen.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Der hohe Stellenwert der Arbeitssicherheit wurde auch im Jahr 2022 insbesondere durch die Corona-Pandemie geprägt. Das Vorsorgeangebot der Stadtwerke Bochum GmbH beinhaltete unter anderem weitreichende Homeoffice-Möglichkeiten, Separierungsmaßnahmen und die fortlaufende Bereitstellung von Desinfektions- und Schutzmaterialien. Durch ein digitales Unterweisungs- und Schulungssystem konnten wichtige Veranstaltungen aus dem Bereich der Arbeitssicherheit auch während der Pandemie zielgerichtet und zuverlässig durchgeführt werden.
Im Berichtsjahr wurde kein meldepflichtiger Arbeitsunfall bei der Stadtwerke Bochum GmbH
verzeichnet.
Schwerbehinderte
Durch die Bereitstellung sowie leidensgerechte Einrichtung und Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze unterstützt das Unternehmen die Beschäftigungsfähigkeit und trägt so seiner Verantwortung aktiv Rechnung. Zum 31.12.2022 beschäftigte die Stadtwerke Bochum GmbH fünf schwerbehinderte Mitarbeiter*innen.